Estos lineamientos te ayudarán a utilizar correctamente el Portal de Proveedores Tale. Aquí encontrarás requisitos, procesos operativos, preguntas frecuentes y contactos clave.
Requisitos Generales
Documentos y políticas esenciales para trabajar con Tale
Documentos Obligatorios
- Factura digital y XML
- OC/OS aprobada
- Guía de remisión
Políticas y Cumplimiento
- Revisar lineamientos internos
- Cumplimiento de estándares Tale
- Uso correcto de ticket S10
Procesos Operativos
- Estados de factura
- Validación de documentos
- Reglas de carga
Consideraciones Importantes
- No modificar información de tickets
- Usar correo habilitado por cliente
- Revisión de datos antes de subir archivos
LINEAMIENTOS PARA PROVEEDORES
Detalle de los lineamientos del portal de proveedores.
1. OBJETIVO
- Establecer lineamientos claros y transparentes para la gestión, programación y ejecución de cuentas por pagar de la TALE, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la sostenibilidad financiera de los proyectos
2. ALCANCE
- Aplica a todos los proveedores de bienes, servicios y subcontratistas que mantengan relación contractual con la empresa del grupo (empresas de servicio y SPVs) en todos los proyectos y operaciones desarrolladas dentro del territorio peruano.
3. RESPONSABILIDAD
- 3.1 Proveedores/Subcontratistas
- Presentar documentación completa, exacta y dentro de los plazos acordados.
- 3.2 Área de Logística/Usuarios solicitantes
- Recepcionar y validar conformidad de bienes y servicios.
- 3.3 Área de Contabilidad
- Revisar y registrar comprobantes de pago conforme a normativa tributaria.
- 3.4 Área de Tesorería
- Ejecutar los pagos en los plazos establecidos y mantener comunicación con proveedores a través del portal.
- 3.5 Gerente de Finanzas
- Autorizar excepciones, adelantos o pagos extraordinarios.
4. DEFINICIONES
- 4.1 Cuentas por pagar
- Deuda a corto plazo que una empresa tiene con sus proveedores por bienes o servicios recibidos a crédito, y se registran como un pasivo en el balance general.
- 4.2 Proveedores
- Persona o entidad que suministra bienes o servicios a otras empresas o individuos a cambio de una contraprestación.
- 4.3 Subcontratistas
- Persona o empresa que es contratada por un contratista principal para llevar a cabo una parte específica de un proyecto.
- 4.4 Área de Tesorería
- Ejecutar los pagos en los plazos establecidos y mantener comunicación con proveedores a través del portal.
- 4.5 Portal de proveedores
- Es una plataforma en línea que centraliza la comunicación y la gestión entre una empresa y sus proveedores. Permite a los proveedores gestionar sus datos, enviar facturas y consultar el estado de los pedidos y pagos, mientras que la empresa puede automatizar procesos, mejorar la eficiencia y fortalecer la relación con sus socios comerciales.
5. LINEAMIENTOS GENERALES
- Pagos conforme a plazos contractuales en órdenes de servicio o compra.
- Plazos sin contrato: Máximo 30 días calendario para proveedores y 15 días calendario para subcontratistas (tras validación de factura).
6. RECEPCIÓN Y PROGRAMACIÓN
- 6.1 Recepción de Documentación
-
- Las facturas y recibos deben cumplir con las disposiciones vigentes de la SUNAT.
- Es obligatorio adjuntar guías de remisión, conformidad o valorizaciones según el tipo de servicio.
- El periodo de pago inicia al cargar la factura en el portal. Contabilidad validará los documentos en un plazo de 7 días útiles.
- 6.2 Programación y Medios de Pago
-
- Pagos programados según flujo de caja. Los días de pago son los Martes y Viernes.
- Transferencias bancarias exclusivas a cuentas a nombre del titular registrado.
- La moneda del pago será la misma en la cual se emitió la facturación.
7. CONDICIONES ESPECIALES
- Retenciones y detracciones
- Aplicadas según normativa SUNAT (IGV, detracciones, retenciones).
- Adelantos
- Sujetos a firma de carta fianza de primer orden o póliza de caución.
- Penalidades
- La empresa se reserva el derecho de aplicar sanciones por incumplimiento y postergar pagos.
📄 LINEAMIENTOS PARA PROVEEDORES TALE
En el documento podrás ver el detalle sobre los lineamientos transparentes para la gestión, programación y ejecución de cuentas por pagar de la TALE.
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Preguntas Frecuentes
1. ¿Quién me comparte el link de acceso al Portal?
El correo de bienvenida se envía automáticamente cuando tu cliente genera el primer ticket de acceso. Si no lo has recibido, verifica tu bandeja de correo no deseado o contacta a tu cliente.
2. ¿Quién me habilita para trabajar con el Portal?
La habilitación es responsabilidad exclusiva de tu cliente. Ellos deben crear tu cuenta y asignarte los permisos necesarios en el sistema.
3. ¿Cómo sé si mi factura se subió correctamente?
Puedes revisarlo en el módulo de facturación, donde encontrarás indicadores como Registrada, Observada o Rechazada.
4. ¿Dónde verifico si mi pago se ha realizado?
En el menú «Control de Pagos», donde verás estado actual e histórico de todos tus pagos, movimientos y saldos pendientes.
5. No puedo ingresar al portal, ¿Qué hago?
Verifica que tu correo esté habilitado por tu cliente, que estés usando las credenciales correctas. Si el problema persiste, contacta a nuestro equipo de soporte.
